Con il quarto halving di Bitcoin sempre più vicino, stimato a soli 157 giorni di distanza, l’ultimo rapporto di Glassnode rivela una stretta senza precedenti nell’approvvigionamento disponibile di Bitcoin. Questa scarsità sta preparando il terreno per un significativo cambiamento nella dinamica di mercato, con implicazioni sia per le strategie di trading a breve termine che per quelle di investimento a lungo termine.
Indice
Stretta Senza Precedenti nell’Approvvigionamento Disponibile
Il rapporto di Glassnode identifica tre fasi cruciali, gettando luce sullo stato attuale del mercato di Bitcoin. La prima fase si concentra sull’Approvvigionamento ‘Disponibile e Attivo’, indicando il volume di BTC attivamente in circolazione disponibile per il trading. Le metriche come l’Approvvigionamento degli Holder a Breve Termine, che ha toccato minimi pluriannuali a 2,33 milioni di BTC, evidenziano la scarsità, specialmente tra le monete fino a 155 giorni di età.
L’approvvigionamento “caldo”, che include monete di meno di un mese (1,39 milioni di BTC) e l’Interesse Aperto sui Futures (0,41 milioni di BTC), rappresenta il 5% – 10% dell’approvvigionamento in circolazione attivamente coinvolto nel trading quotidiano. Questa scarsità suggerisce una domanda crescente e una ridotta liquidità sul mercato.
Spostamento Verso l’Immagazzinamento e il Risparmio di Approvvigionamento
La seconda fase dell’analisi di Glassnode approfondisce la fase di ‘immagazzinamento e risparmio’ dell’approvvigionamento. Rivela una significativa diminuzione dell’approvvigionamento disponibile, indicando un notevole spostamento di monete lontano dagli scambi e dal trading attivo. La tendenza si sposta verso il deposito sicuro e i portafogli degli investitori a lungo termine, con tassi di accumulo di entità detentrici di meno di 100 BTC superiori alle nuove emissioni dal febbraio 2022 – segnando il periodo di accumulo più lungo e sostenuto della storia.
Flussi di Capitale e Valutazione di Mercato
La terza fase dell’analisi si concentra sull’impatto dei flussi di capitale sulla valutazione di mercato. Utilizzando Realized Cap come proxy per comprendere gli afflussi e deflussi di capitale e la rotazione degli asset, Glassnode scopre che l’approvvigionamento e la liquidità di Bitcoin sono attualmente a livelli tesi. Ciò suggerisce un possibile cambiamento nella dinamica di mercato all’avvicinarsi del quarto halving di Bitcoin.
Strategia per l’Halving di Bitcoin
L’imminente quarto halving di Bitcoin aggiunge un livello di attesa al mercato. Mentre la data esatta rimane incerta a causa della natura probabilistica del mining dei blocchi, i dati storici, evidenziati dal veterano del trading Plan B, suggeriscono che coloro che operano attivamente intorno ai cicli degli halving possono ottenere rendimenti più significativi rispetto a coloro che adottano una strategia di acquisto e mantenimento. Le stime di Plan B indicano rendimenti potenziali fino al 2.500% per i trader attivamente coinvolti durante gli eventi di halving di Bitcoin.
Mentre il mercato si prepara per il quarto halving, la combinazione di un approvvigionamento disponibile storicamente basso e una dinamica di mercato in stretta prepara il terreno per potenziali cambiamenti nel valore di Bitcoin e nei modelli di trading. Trader e investitori stanno monitorando attentamente questi sviluppi per capitalizzare sulle mutevoli condizioni di mercato.
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